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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 1 633 767.00 | 1 126 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 3 572 436.00 | 2 240 126.00 | 1 332 310.00 | 3 572 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 678.00 | 225 424.00 | 57 254.00 | 282 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 673.00 | 1 283 223.00 | 769 450.00 | 2 052 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 890.00 | | 364 890.00 | 364 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 260.00 | 5 453 791.00 | 3 727 469.00 | 9 181 260.00 |
BT Marchandises | 3 186 754.00 | 90 459.00 | 3 096 295.00 | 3 186 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791 100.00 | 694 859.00 | 6 096 241.00 | 6 791 100.00 |
BZ Autres créances | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 877 759.00 | | 3 877 759.00 | 3 877 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 716.00 | 785 319.00 | 15 319 397.00 | 16 104 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 285 976.00 | 6 239 110.00 | 19 046 866.00 | 25 285 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 808 050.00 | 8 772 349.00 | | 9 808 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 173.00 | 1 235 702.00 | | 1 784 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 690.00 | 17 437.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 14 908 913.00 | 13 325 488.00 | | 14 908 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 195.00 | 301 675.00 | | 241 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 061.00 | 1 287 446.00 | | 1 531 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 198.00 | 1 683 272.00 | | 2 146 198.00 |
EA Autres dettes | 219 499.00 | 1 151 061.00 | | 219 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 953.00 | 4 423 454.00 | | 4 137 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 046 866.00 | 17 778 332.00 | | 19 046 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 437 528.00 | 42 755.00 | 34 480 283.00 | 34 437 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 437 528.00 | 42 755.00 | 34 480 283.00 | 34 437 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 010 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 809 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 599 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 461.00 | 74 354.00 | | 9 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 286.00 | 18 709.00 | | 92 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 747.00 | 93 063.00 | | 101 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 742.00 | 61 604.00 | | 24 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 335.00 | 9 316.00 | | 20 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 077.00 | 70 920.00 | | 45 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 669.00 | 22 142.00 | | 56 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 464.00 | 129 265.00 | | 229 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 821.00 | 595 844.00 | | 887 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 672 240.00 | 33 138 023.00 | | 35 672 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 888 067.00 | 31 902 321.00 | | 33 888 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 173.00 | 1 235 702.00 | | 1 784 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 659 612.00 | | 943 388.00 | 8 659 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 740.00 | 9 181 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 740.00 | 6 272 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 251.00 | | | 2 831 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 042.00 | | 943 376.00 | 5 751 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 319.00 | | 12.00 | 77 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 860.00 | 837 336.00 | 401 404.00 | 5 017 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 018.00 | 276 000.00 | | 1 429 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 842.00 | 561 336.00 | 401 404.00 | 3 588 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 272.00 | 90 459.00 | 92 272.00 | 92 272.00 |
6T Sur comptes clients | 737 752.00 | 202 868.00 | 245 761.00 | 737 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 024.00 | 293 327.00 | 338 033.00 | 830 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 414.00 | 293 327.00 | 367 423.00 | 859 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 328.00 | 338 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 061.00 | 1 531 061.00 | | 1 531 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 237.00 | 836 237.00 | | 836 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 831.00 | 772 831.00 | | 772 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 854 159.00 | | | 5 854 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 941.00 | | | 936 941.00 |
VB T. V. A. | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
VI Groupe et associés | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077 645.00 | 6 068 372.00 | 1 009 273.00 | 7 077 645.00 |
VW T.V.A. | 271 990.00 | 271 990.00 | | 271 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 953.00 | 4 137 953.00 | | 4 137 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |