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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 008.00 | 24 004.00 | 32 004.00 | 56 008.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 503.00 | 24 004.00 | 569 499.00 | 593 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
110 Total général Actif | 626 760.00 | 24 004.00 | 602 756.00 | 626 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 223.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 545 540.00 | 572 394.00 | | 545 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 470.00 | 12 898.00 | | 8 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 405.00 | 6 143.00 | | 12 405.00 |
230 Autres produits | 22 494.00 | 7 436.00 | | 22 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 910.00 | 598 870.00 | | 588 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 171.00 | 172 123.00 | | 159 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | -2 600.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 129 680.00 | 128 227.00 | | 129 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 329.00 | 18 937.00 | | 16 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 500.00 | 156 574.00 | | 152 500.00 |
252 Charges sociales | 25 374.00 | 31 285.00 | | 25 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 710.00 | 7 680.00 | | 7 710.00 |
262 Autres charges | 2 180.00 | 2 947.00 | | 2 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 893.00 | 515 173.00 | | 493 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 017.00 | 83 697.00 | | 95 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 120.00 | 190.00 | | 42 120.00 |
294 Charges financières | 6 852.00 | 8 277.00 | | 6 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 944.00 | 1 416.00 | | 45 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 14 573.00 | | 16 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 856.00 | 59 621.00 | | 67 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 495.00 | | | 621 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |