| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 888.00 | 95 969.00 | 64 919.00 | 160 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 894.00 | 64 991.00 | 84 903.00 | 149 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 183.00 | 160 961.00 | 360 222.00 | 521 183.00 |
BT Marchandises | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 153.00 | 160 961.00 | 726 193.00 | 887 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 2 700.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DH Report à nouveau | | 51 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 30 339.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 285 881.00 | 266 767.00 | | 285 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 779.00 | 180 762.00 | | 179 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 3 558.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 012.00 | 123 993.00 | | 201 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | 24 332.00 | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 312.00 | 332 645.00 | | 440 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 193.00 | 599 412.00 | | 726 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 155.00 | 204 903.00 | | 324 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 761 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 861.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 629.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 679.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -679.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 4 551.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 728.00 | 2 445 641.00 | | 2 851 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 614.00 | 2 415 302.00 | | 2 832 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 30 339.00 | | 19 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 388.00 | 5 592.00 | | 8 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 108.00 | | | 465 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 100.00 | 43 861.00 | | 117 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 100.00 | 43 861.00 | | 117 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 012.00 | 201 012.00 | | 201 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 779.00 | 63 622.00 | 114 191.00 | 179 779.00 |
VP Divers | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 83 335.00 | 2 400.00 | 85 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 312.00 | 324 155.00 | 114 191.00 | 440 312.00 |