| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 550.00 | | 817 550.00 | 817 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 9 482.00 | 2 968.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 10 031.00 | 11 917.00 | 21 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 188.00 | 19 513.00 | 832 675.00 | 852 188.00 |
BT Marchandises | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 143.00 | 19 513.00 | 962 630.00 | 982 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DH Report à nouveau | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | 37 080.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 169 600.00 | 160 767.00 | | 169 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 689.00 | 421 701.00 | | 372 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 417.00 | 282 356.00 | | 303 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 88 839.00 | | 83 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 29 670.00 | | 30 073.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 2 648.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 030.00 | 825 215.00 | | 793 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 630.00 | 985 982.00 | | 962 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 367.00 | 452 526.00 | | 470 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 038.00 | | 1 150.00 | 861 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 852 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 550.00 | | | 817 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | 1 150.00 | 43 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | 4 924.00 | 6 060.00 | 20 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 4 924.00 | 6 060.00 | 20 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 689.00 | 50 026.00 | 322 663.00 | 372 689.00 |
VI Groupe et associés | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 030.00 | 470 367.00 | 322 663.00 | 793 030.00 |