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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 731.00 | 1 269.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 535.00 | 14 449.00 | 7 086.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 194.00 | 149 508.00 | 159 686.00 | 309 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 879.00 | 174 687.00 | 187 191.00 | 361 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | 3 517.00 | 6 029.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 151.00 | 3 517.00 | 126 634.00 | 130 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 029.00 | 178 204.00 | 313 825.00 | 492 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
DH Report à nouveau | -94 513.00 | -144 955.00 | | -94 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | 49 991.00 | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 154 485.00 | 109 296.00 | | 154 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 789.00 | 130 509.00 | | 97 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 50 394.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | 26 586.00 | | 21 510.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 5 765.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 340.00 | 216 635.00 | | 159 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 825.00 | 325 930.00 | | 313 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FG Production vendue services | 558 623.00 | | 558 623.00 | 558 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 734.00 | | 559 734.00 | 559 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 34 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 296.00 | 526 849.00 | | 561 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 559.00 | 476 858.00 | | 516 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 738.00 | 49 991.00 | | 44 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | 41 697.00 | | 12 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 304.00 | 43 404.00 | 10 900.00 | 54 304.00 |