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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 639.00 | 2 307.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 599.00 | 25 039.00 | 48 560.00 | 73 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 783.00 | 25 678.00 | 100 105.00 | 125 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 329.00 | | 800 329.00 | 800 329.00 |
BZ Autres créances | 395 878.00 | | 395 878.00 | 395 878.00 |
CF Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 396.00 | | 1 221 396.00 | 1 221 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 179.00 | 25 678.00 | 1 321 501.00 | 1 347 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
DL TOTAL (I) | 238 559.00 | | | 238 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 657.00 | | | 690 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 013.00 | | | 352 013.00 |
EA Autres dettes | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 685.00 | | | 1 079 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 501.00 | | | 1 321 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 685.00 | | | 1 079 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 652.00 | | 27 038.00 | 105 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 49 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 125 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 76 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | 27 038.00 | 55 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 14 065.00 | 3 020.00 | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 14 065.00 | 3 020.00 | 14 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 394.00 | 3 257.00 | 8 394.00 | 8 394.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 394.00 | 3 257.00 | 8 394.00 | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394.00 | 3 257.00 | 8 394.00 | 8 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 8 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 657.00 | 690 657.00 | | 690 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
UX Autres créances clients | 800 329.00 | | | 800 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VB T. V. A. | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
VC Groupe et associés | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 717.00 | 1 197 479.00 | 49 238.00 | 1 246 717.00 |
VW T.V.A. | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 685.00 | 1 079 685.00 | | 1 079 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
ST Autres comptes | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207 575.00 | | | 2 207 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 311.00 | | | 619 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 962.00 | | | 449 962.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 266.00 | | | 2 460 266.00 |