| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 287.00 | 22 232.00 | 34 055.00 | 56 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 709.00 | 22 232.00 | 263 477.00 | 285 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
110 Total général Actif | 348 784.00 | 22 232.00 | 326 552.00 | 348 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 627.00 | 351 951.00 | | 389 627.00 |
230 Autres produits | 11 493.00 | 9 683.00 | | 11 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 119.00 | 361 634.00 | | 401 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 961.00 | 119 324.00 | | 118 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 172.00 | -1 703.00 | | 3 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 334.00 | 15 866.00 | | 8 334.00 |
242 Autres charges externes. | 62 763.00 | 64 014.00 | | 62 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | 2 642.00 | | 4 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 910.00 | 124 786.00 | | 125 910.00 |
252 Charges sociales | 22 451.00 | 15 125.00 | | 22 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | 5 403.00 | | 8 501.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1 604.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 202.00 | 347 060.00 | | 355 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 917.00 | 14 574.00 | | 45 917.00 |
280 Produits financiers | | 229.00 | | |
294 Charges financières | 2 456.00 | 3 199.00 | | 2 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 857.00 | | 5 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 989.00 | 10 747.00 | | 37 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 992.00 | | | 284 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 652.00 | | | 16 652.00 |