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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 862.00 | | 479 862.00 | 479 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 313.00 | 35 124.00 | 101 188.00 | 136 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 335.00 | 35 124.00 | 581 211.00 | 616 335.00 |
BT Marchandises | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CF Disponibilités | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 330.00 | | 301 330.00 | 301 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 665.00 | 35 124.00 | 882 541.00 | 917 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DL TOTAL (I) | 414 273.00 | | | 414 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 461.00 | | | 279 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 268.00 | | | 468 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 541.00 | | | 882 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 832.00 | | 55 842.00 | 560 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 616 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 136 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 862.00 | | | 479 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 810.00 | | 55 842.00 | 80 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 114.00 | 11 350.00 | 339.00 | 24 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 11 350.00 | 339.00 | 24 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 461.00 | 44 679.00 | 188 875.00 | 279 461.00 |
VI Groupe et associés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 62 340.00 | 160.00 | 62 500.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 268.00 | 233 486.00 | 188 875.00 | 468 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
ST Autres comptes | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 862.00 | | | 61 862.00 |