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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 771 065.00 | | 3 771 065.00 | 3 771 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 065.00 | | 3 771 065.00 | 3 771 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 711 291.00 | | 111 711 291.00 | 111 711 291.00 |
CU Autres participations | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 194.00 | -3 949 549.00 | | 2 017 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 856.00 | 5 966 744.00 | | 6 533 856.00 |
DK Provisions réglementées | 455 333.00 | 242 295.00 | | 455 333.00 |
DL TOTAL (I) | 26 043 384.00 | 19 296 490.00 | | 26 043 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 955 666.00 | 89 781 656.00 | | 83 955 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 5 860.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 389.00 | | | 1 704 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 667 907.00 | 89 787 516.00 | | 85 667 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 711 291.00 | 109 084 006.00 | | 111 711 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 167 907.00 | 2 287 516.00 | | 46 167 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 228 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 228 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 037.00 | 242 295.00 | | 213 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 099.00 | 242 295.00 | | 275 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 099.00 | -242 295.00 | | -275 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293 695.00 | -2 109 626.00 | | -1 293 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 468.00 | 9 291 072.00 | | 10 228 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 611.00 | 3 324 328.00 | | 3 694 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 533 856.00 | 5 966 744.00 | | 6 533 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 803 077.00 | | 137 149.00 | 107 803 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 940 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 940 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 803 077.00 | | 137 149.00 | 107 803 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 955 667.00 | 44 455 667.00 | 39 500 000.00 | 83 955 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 389.00 | 1 704 389.00 | | 1 704 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 667 907.00 | 46 167 907.00 | 39 500 000.00 | 85 667 907.00 |