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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 578.00 | 887.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 1 987.00 | 2 661.00 | 4 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 005.00 | 3 418.00 | 343 586.00 | 347 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 743.00 | 3 418.00 | 412 324.00 | 415 743.00 |
CU Autres participations | 304 030.00 | | 304 030.00 | 304 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -16 524.00 | -16 930.00 | | -16 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | 406.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 180 515.00 | 164 472.00 | | 180 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 375.00 | 72 890.00 | | 56 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 717.00 | 134 572.00 | | 89 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 58 442.00 | | 34 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 657.00 | 43 338.00 | | 44 657.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 4 266.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 809.00 | 321 395.00 | | 231 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 324.00 | 485 868.00 | | 412 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 732.00 | 110 189.00 | | 192 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 599.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800.00 | 22.00 | | 44 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 1 659.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | 1 659.00 | | 42 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -1 636.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 563.00 | 238 913.00 | | 318 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 521.00 | 238 507.00 | | 302 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | 406.00 | | 16 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 016.00 | 14 938.00 | 39 077.00 | 54 016.00 |
VI Groupe et associés | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 745.00 | 68 818.00 | 35 927.00 | 104 745.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 810.00 | 103 015.00 | 128 795.00 | 231 810.00 |