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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 323.00 | 2 813.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 2 773.00 | 12 963.00 | 15 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 108.00 | 3 096.00 | 18 012.00 | 21 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 246.00 | 50 832.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 410.00 | 246.00 | 108 164.00 | 108 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 518.00 | 3 342.00 | 126 176.00 | 129 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 8 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | -6 109.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 615.00 | 5 399.00 | | 10 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 982.00 | 988.00 | | 15 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 6 250.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 32 215.00 | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 12 708.00 | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 561.00 | 52 439.00 | | 115 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 176.00 | 57 839.00 | | 126 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 277.00 | 52 439.00 | | 103 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
FG Production vendue services | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 407.00 | 174 956.00 | | 530 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 191.00 | 181 065.00 | | 524 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216.00 | -6 109.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950.00 | | 18 157.00 | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 16 157.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2 000.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 1 646.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 646.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | | 3 983.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | | 3 983.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | | 3 983.00 | 4 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 982.00 | 3 698.00 | 12 284.00 | 15 982.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 561.00 | 103 277.00 | 12 284.00 | 115 561.00 |