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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 2 794.00 | 9 870.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 18 463.00 | 4 370.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | 21 257.00 | 14 240.00 | 35 497.00 |
BP En cours de production de services | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 255.00 | 21 257.00 | 155 998.00 | 177 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 931.00 | | 450 931.00 | 450 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 931.00 | | 450 931.00 | 450 931.00 |
FM Production stockée | | | 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 104.00 | | | 472 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 655.00 | | | 461 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 279.00 | | 7 218.00 | 28 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 279.00 | | 7 218.00 | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 7 685.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 7 685.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UX Autres créances clients | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 153.00 | 1 311 531.00 | | 131 153.00 |
VW T.V.A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 282.00 | | | 160 282.00 |