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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 531.00 | 1 610.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 476.00 | 2 455.00 | 180 021.00 | 182 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 249.00 | 2 455.00 | 213 794.00 | 216 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 389.00 | | 178 389.00 | 178 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 175.00 | -6 301.00 | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 16 326.00 | | 4 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 939.00 | 27 025.00 | | 81 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 822.00 | 1 143.00 | | 18 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 345.00 | 15 837.00 | | 63 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 1 824.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | 9 840.00 | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 1 352.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 854.00 | 29 998.00 | | 131 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 794.00 | 57 023.00 | | 213 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 854.00 | 29 998.00 | | 131 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -90.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 165.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 055.00 | 83 304.00 | | 89 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 141.00 | 66 978.00 | | 84 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | 16 326.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 386.00 | | 139 090.00 | 43 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 300.00 | | 139 090.00 | 39 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 652.00 | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 226.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 425.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |