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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 600.00 | 27 609.00 | 26 991.00 | 54 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 491.00 | 70 222.00 | 131 269.00 | 201 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 200.00 | 101 031.00 | 531 169.00 | 632 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BZ Autres créances | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CF Disponibilités | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 092.00 | | 220 092.00 | 220 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 292.00 | 101 031.00 | 751 261.00 | 852 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 425.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 788.00 | 67 055.00 | | 95 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | 182 308.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 389 356.00 | 410 788.00 | | 389 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 372.00 | 297 816.00 | | 234 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 92 836.00 | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 80 587.00 | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 905.00 | 471 239.00 | | 361 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 261.00 | 882 027.00 | | 751 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 199.00 | 236 826.00 | | 346 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 120.00 | | 68 080.00 | 564 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 011.00 | | 4 080.00 | 252 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 910.00 | | 64 000.00 | 108 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 541.00 | 30 490.00 | | 70 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 876.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 29 614.00 | | 68 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 226.00 | 218 520.00 | 11 706.00 | 234 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 719.00 | 260 719.00 | | 260 719.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 905.00 | 346 199.00 | 11 706.00 | 361 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 2 758.00 | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 313.00 | 137 142.00 | | 30 313.00 |
ST Autres comptes | 131 678.00 | 62 446.00 | | 131 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 078.00 | 65 873.00 | | 62 078.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 86.00 | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 86.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 958.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 4 716.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 227.00 | 158 422.00 | | 147 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 463.00 | 160 527.00 | | 58 463.00 |
ZE Dividendes | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 119.00 | 265 632.00 | | 224 119.00 |