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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 057.00 | | 440 057.00 | 440 057.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 635.00 | 96 637.00 | | 164 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 669.00 | 67 998.00 | | 30 669.00 |
DL TOTAL (I) | 250 304.00 | 219 635.00 | | 250 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 679.00 | 198 101.00 | | 161 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 29 812.00 | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 744.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 45 773.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 754.00 | 274 430.00 | | 189 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 057.00 | 494 065.00 | | 440 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 049.00 | 104 439.00 | | 57 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 200.00 | 130 000.00 | | 101 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 532.00 | 62 002.00 | | 70 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 669.00 | 67 998.00 | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 976.00 | 10 722.00 | 8 254.00 | 18 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 421.00 | 36 970.00 | 124 451.00 | 161 421.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 754.00 | 57 049.00 | 132 705.00 | 189 754.00 |