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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 6 842.00 | 33 157.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 2 456.00 | 10 697.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 3 251.00 | 263.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 168.00 | 12 549.00 | 45 618.00 | 58 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BZ Autres créances | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 028.00 | 12 549.00 | 268 479.00 | 281 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 689.00 | -31 861.00 | | -152 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | -120 827.00 | | -1 533.00 |
DL TOTAL (I) | -54 222.00 | -52 689.00 | | -54 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 40.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 108 500.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 76 808.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | 28 748.00 | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 3 891.00 | | 17 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 701.00 | 217 990.00 | | 322 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 479.00 | 165 301.00 | | 268 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 701.00 | 217 990.00 | | 322 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 333.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 333.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -333.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 235.00 | -17 040.00 | | -9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 849.00 | 52 612.00 | | 214 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 383.00 | 173 440.00 | | 216 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | -120 827.00 | | -1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068.00 | | 5 300.00 | 53 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 58 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | | 3 600.00 | 13 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 4 353.00 | | 8 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 2 105.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 248.00 | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 452.00 | 156 952.00 | 1 500.00 | 158 452.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |