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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 711 256.00 | 153 097.00 | 558 158.00 | 711 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 044.00 | 22 198.00 | 41 846.00 | 64 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 18 930.00 | 16 374.00 | 35 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 106.00 | 194 226.00 | 628 881.00 | 823 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
CF Disponibilités | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 818.00 | | 383 818.00 | 383 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 924.00 | 194 226.00 | 1 012 699.00 | 1 206 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 776.00 | -189 658.00 | | -232 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 047.00 | -43 117.00 | | 89 047.00 |
DL TOTAL (I) | -95 729.00 | -184 776.00 | | -95 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 317 928.00 | 312 706.00 | | 317 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 710.00 | 591 282.00 | | 581 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 499.00 | 96 559.00 | | 86 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 63 007.00 | | 60 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 29 771.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 32 626.00 | 22 161.00 | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 427.00 | 1 115 487.00 | | 1 108 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 699.00 | 930 711.00 | | 1 012 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 643.00 | | 19 387.00 | 803 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -77.00 | | 12 503.00 | -77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -77.00 | | 823 106.00 | -77.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 217.00 | | 19 387.00 | 791 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 278.00 | 87 947.00 | | 106 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 278.00 | 87 947.00 | | 106 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 317 928.00 | 5 222.00 | 312 706.00 | 317 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 710.00 | 57 503.00 | 239 910.00 | 581 710.00 |
VI Groupe et associés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 605.00 | 191 102.00 | 12 503.00 | 203 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 427.00 | 271 514.00 | 552 616.00 | 1 108 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |