| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 1 249.00 | 6 070.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 1 249.00 | 10 750.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 373 854.00 | | 373 854.00 | 373 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
BZ Autres créances | 1 447 674.00 | | 1 447 674.00 | 1 447 674.00 |
CF Disponibilités | 207 496.00 | | 207 496.00 | 207 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 579.00 | | 2 227 579.00 | 2 227 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 578.00 | 1 249.00 | 2 238 329.00 | 2 239 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 27.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 277.00 | 513.00 | | 119 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 105.00 | 119 237.00 | | -19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 105 672.00 | 124 777.00 | | 105 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 878.00 | 1 060 336.00 | | 1 926 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 508 313.00 | | 85 691.00 |
EA Autres dettes | | 40 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 122 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 569.00 | 2 732 329.00 | | 2 012 569.00 |
ED (V) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 329.00 | 2 857 106.00 | | 2 238 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 320.00 | 63 159.00 | 1 938 479.00 | 1 875 320.00 |
FG Production vendue services | 21 439.00 | 216.00 | 21 655.00 | 21 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 759.00 | 63 375.00 | 1 960 134.00 | 1 896 759.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | 59 619.00 | | 49 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 758.00 | 5 070 214.00 | | 1 979 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 862.00 | 4 950 977.00 | | 1 998 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 105.00 | 119 237.00 | | -19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034.00 | | 9 301.00 | 5 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 4 680.00 | 2 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335.00 | | 11 999.00 | 2 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | 4 701.00 | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 4 600.00 | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 878.00 | 1 926 878.00 | | 1 926 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 350.00 | | | 1 424 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 909.00 | 1 646 229.00 | 4 680.00 | 1 650 909.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 569.00 | 2 012 569.00 | | 2 012 569.00 |