| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 985.00 | 1 015.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 985.00 | 1 015.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
BN En cours de production de biens | 472 491.00 | | 472 491.00 | 472 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 379.00 | | 992 379.00 | 992 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 379.00 | 985.00 | 993 394.00 | 994 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 066.00 | | | -40 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 402.00 | -40 066.00 | | 132 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 335.00 | -39 066.00 | | 93 335.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 455.00 | 443 531.00 | | 27 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 146.00 | 292 105.00 | | 276 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 115.00 | 204 731.00 | | 535 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 713.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 059.00 | 941 079.00 | | 888 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 394.00 | 902 013.00 | | 993 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 059.00 | 941 079.00 | | 888 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 455.00 | 441 720.00 | | 27 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 667.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 667.00 | | 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 115.00 | 535 115.00 | | 535 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VB T. V. A. | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VI Groupe et associés | 276 146.00 | 276 146.00 | | 276 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 059.00 | 888 059.00 | | 888 059.00 |