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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 875.00 | 524 125.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 711.00 | 877.00 | 18 834.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 912.00 | 33 436.00 | 136 475.00 | 169 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 342.00 | 35 188.00 | 695 154.00 | 730 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 330 311.00 | | 330 311.00 | 330 311.00 |
CF Disponibilités | 8 888 063.00 | | 8 888 063.00 | 8 888 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 349.00 | | 9 270 349.00 | 9 270 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 023.00 | 35 188.00 | 9 965 835.00 | 10 001 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 129.00 | 2 000.00 | | 8 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 629 751.00 | | | 9 629 751.00 |
DH Report à nouveau | -17 228.00 | | | -17 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 393.00 | -17 228.00 | | 44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 044.00 | -15 228.00 | | 9 665 044.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 60 606.00 | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 838.00 | 13 985.00 | | 104 838.00 |
EA Autres dettes | 107 788.00 | 426.00 | | 107 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 459.00 | 225 657.00 | | 300 459.00 |
ED (V) | | 153.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 835.00 | 210 581.00 | | 9 965 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 342.00 | -12 393.00 | | -191 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 893.00 | 47 037.00 | | 579 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 500.00 | 64 265.00 | | 535 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 393.00 | -17 228.00 | | 44 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 34 739.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 33 864.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VB T. V. A. | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 287.00 | 382 287.00 | | 382 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |