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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 2 610.00 | 9 890.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 750.00 | 10 829.00 | 73 921.00 | 84 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 778.00 | 39 628.00 | 257 150.00 | 296 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 011.00 | 53 067.00 | 500 944.00 | 554 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 709.00 | | 757 709.00 | 757 709.00 |
BZ Autres créances | 915 908.00 | | 915 908.00 | 915 908.00 |
CF Disponibilités | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 392.00 | | 2 002 392.00 | 2 002 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 402.00 | 53 067.00 | 2 503 335.00 | 2 556 402.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 987.00 | 64 830.00 | | 135 987.00 |
DL TOTAL (I) | 257 817.00 | 121 830.00 | | 257 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 737 800.00 | 1 716 045.00 | | 1 737 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | 150 338.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 636.00 | 38 944.00 | | 130 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 5 877.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | 397 408.00 | | 304 480.00 |
EA Autres dettes | 46 960.00 | 47 040.00 | | 46 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 518.00 | 2 355 652.00 | | 2 245 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 335.00 | 2 477 482.00 | | 2 503 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
FG Production vendue services | 1 341 624.00 | | 1 341 624.00 | 1 341 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 928.00 | | 1 370 928.00 | 1 370 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 951.00 | |
GE Autres charges | | | 103 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 171.00 | | | 454 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 277.00 | | | 488 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 300.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 477.00 | 1 300.00 | | 295 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 799.00 | -1 300.00 | | 192 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 19 401.00 | | 50 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 547.00 | 889 175.00 | | 1 992 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 559.00 | 824 345.00 | | 1 856 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 987.00 | 64 830.00 | | 135 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769.00 | 376.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 376.00 | | 85 312.00 | 675 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 678.00 | 554 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 678.00 | 296 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 143.00 | | 85 312.00 | 418 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 70 951.00 | 29 658.00 | 11 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527.00 | 2 083.00 | | 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 8 475.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 60 393.00 | 29 658.00 | 8 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 737 800.00 | 1 737 800.00 | | 1 737 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 757 709.00 | | | 757 709.00 |
VB T. V. A. | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VC Groupe et associés | 756 174.00 | | | 756 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 137.00 | 1 766 154.00 | 18 983.00 | 1 785 137.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 555.00 | 2 244 555.00 | | 2 244 555.00 |