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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 551.00 | 5 651.00 | 18 900.00 | 24 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 884.00 | 28 812.00 | 185 071.00 | 213 884.00 |
AN Terrains | 3 115.00 | 686.00 | 2 429.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 1 195.00 | 3 933.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 539.00 | 36 344.00 | 214 195.00 | 250 539.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | 539.00 | 20 674.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 157.00 | 539.00 | 106 619.00 | 107 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 697.00 | 36 883.00 | 320 814.00 | 357 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 700.00 | | | -220 700.00 |
DL TOTAL (I) | -200 700.00 | | | -200 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 881.00 | | | 420 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 514.00 | | | 521 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 514.00 | | | 521 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 033.00 | 11 767.00 | 711 800.00 | 700 033.00 |
FG Production vendue services | 44 018.00 | 40.00 | 44 058.00 | 44 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 051.00 | 11 807.00 | 755 858.00 | 744 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 17 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 712.00 | | | 905 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 412.00 | | | 1 126 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 700.00 | | | -220 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 539.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 344.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 420 881.00 | 420 881.00 | | 420 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 514.00 | 521 514.00 | | 521 514.00 |