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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 136.00 | 3 457.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 005.00 | 9 067.00 | 75 938.00 | 85 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 397.00 | 9 202.00 | 80 195.00 | 89 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CF Disponibilités | 238 666.00 | | 238 666.00 | 238 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 860.00 | | 388 860.00 | 388 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 257.00 | 9 202.00 | 469 055.00 | 478 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
DL TOTAL (I) | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
DP Provisions pour risques | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 055.00 | | | 469 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FG Production vendue services | 1 044 078.00 | 21 850.00 | 1 065 928.00 | 1 044 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 698.00 | 21 850.00 | 1 082 548.00 | 1 060 698.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 603.00 | | | 1 082 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 699.00 | | | 903 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452.00 | 9 173.00 | 22 279.00 | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VW T.V.A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 287.00 | 215 008.00 | 22 279.00 | 237 287.00 |