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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 150 152.00 | 82 615.00 | 67 537.00 | 150 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 357.00 | 410 978.00 | 8 379.00 | 419 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 996.00 | 119 921.00 | 5 075.00 | 124 996.00 |
BF Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 185.00 | 613 515.00 | 124 670.00 | 738 185.00 |
BN En cours de production de biens | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 112.00 | 8 207.00 | 388 905.00 | 397 112.00 |
BZ Autres créances | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CF Disponibilités | 691 950.00 | | 691 950.00 | 691 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 631.00 | 8 207.00 | 1 282 424.00 | 1 290 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 816.00 | 621 722.00 | 1 407 094.00 | 2 028 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 483 914.00 | | | 483 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
DL TOTAL (I) | 733 041.00 | | | 733 041.00 |
DP Provisions pour risques | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 113.00 | | | 425 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 973.00 | | | 662 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 094.00 | | | 1 407 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 973.00 | | | 662 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 113.00 | 425 113.00 | | 425 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 220.00 | 515 261.00 | 29 959.00 | 545 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 973.00 | 662 973.00 | | 662 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |