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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 212 439.00 | 160 000.00 | 52 439.00 | 212 439.00 |
AP Constructions | 287 952.00 | 193 788.00 | 94 165.00 | 287 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 879.00 | 47 113.00 | 31 767.00 | 78 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 835.00 | 2 964 297.00 | 954 538.00 | 3 918 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 349.00 | 3 382 524.00 | 1 257 825.00 | 4 640 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 838.00 | 6 384.00 | 829 454.00 | 835 838.00 |
BZ Autres créances | 373 358.00 | | 373 358.00 | 373 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 383.00 | | 648 383.00 | 648 383.00 |
CF Disponibilités | 326 359.00 | | 326 359.00 | 326 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 485.00 | 6 384.00 | 2 268 101.00 | 2 274 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 834.00 | 3 388 908.00 | 3 525 926.00 | 6 914 834.00 |
CU Autres participations | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 301 599.00 | 1 393 781.00 | | 1 301 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 811.00 | -92 181.00 | | 72 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 275.00 | 17 984.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 081.00 | 1 327 978.00 | | 1 396 081.00 |
DP Provisions pour risques | 200 655.00 | 144 984.00 | | 200 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 655.00 | 144 984.00 | | 200 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 186.00 | 1 166 424.00 | | 1 049 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 491.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 414.00 | 293 046.00 | | 256 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 727.00 | 583 895.00 | | 589 727.00 |
EA Autres dettes | 32 472.00 | 18 103.00 | | 32 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 190.00 | 2 062 960.00 | | 1 929 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 926.00 | 3 535 922.00 | | 3 525 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 163.00 | 1 405 034.00 | | 1 370 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 1 319.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 969.00 | | 535 833.00 | 4 317 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 124 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 426.00 | 154 027.00 | 4 640 349.00 | 59 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 426.00 | 153 892.00 | 4 285 666.00 | 59 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 910.00 | | 520 075.00 | 3 978 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 294.00 | | 15 758.00 | 109 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 549.00 | 539 867.00 | 153 892.00 | 2 836 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 1 870.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 092.00 | 537 998.00 | 153 892.00 | 2 821 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 984.00 | 70 679.00 | 15 008.00 | 144 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 6 384.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 984.00 | 77 063.00 | 15 008.00 | 304 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 063.00 | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 414.00 | 256 414.00 | | 256 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 820 517.00 | | | 820 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VC Groupe et associés | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 788.00 | 488 761.00 | 559 027.00 | 1 047 788.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 750.00 | | | 439 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 066.00 | | | 557 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 171.00 | 1 284 069.00 | 27 102.00 | 1 311 171.00 |
VW T.V.A. | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 190.00 | 1 370 163.00 | 559 027.00 | 1 929 190.00 |