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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 495.00 | 4 895.00 | 19 600.00 | 24 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 99 671.00 | 15 773.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 27 879.00 | 544.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 416.00 | 161 970.00 | 64 446.00 | 226 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 196 109.00 | 46 300.00 | 149 809.00 | 196 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 457.00 | 46 300.00 | 440 157.00 | 486 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 874.00 | 208 270.00 | 504 604.00 | 712 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 604.00 | | | 504 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 646.00 | | 14 770.00 | 211 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 622.00 | | 14 770.00 | 158 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 483.00 | 2 487.00 | | 159 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 587.00 | 2 487.00 | | 154 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 722.00 | 46 300.00 | 20 722.00 | 20 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 722.00 | 46 300.00 | 20 722.00 | 20 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 722.00 | 46 300.00 | 20 722.00 | 20 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 300.00 | 20 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VI Groupe et associés | 240 272.00 | 240 272.00 | | 240 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 351.00 | 123 822.00 | 528.00 | 124 351.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
YT Sous‐traitance | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 603.00 | | | 230 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 139.00 | | | 198 139.00 |