| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 9 350.00 | 6 961.00 | 16 311.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AN Terrains | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
AP Constructions | 26 256.00 | 12 421.00 | 13 836.00 | 26 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 350.00 | 263 177.00 | 45 173.00 | 308 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | 125 039.00 | 8 265.00 | 133 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 546.00 | 409 986.00 | 2 898 560.00 | 3 308 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 878.00 | | 652 878.00 | 652 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 078.00 | | 862 078.00 | 862 078.00 |
BT Marchandises | 1 321 074.00 | 11 138.00 | 1 309 936.00 | 1 321 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 069.00 | 16 818.00 | 1 583 251.00 | 1 600 069.00 |
BZ Autres créances | 3 034 604.00 | | 3 034 604.00 | 3 034 604.00 |
CF Disponibilités | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 305.00 | 27 957.00 | 7 661 348.00 | 7 689 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 851.00 | 437 943.00 | 10 559 908.00 | 10 997 851.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 378 048.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 267.00 | 650 267.00 | | 650 267.00 |
DH Report à nouveau | 562 778.00 | 460 422.00 | | 562 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 450.00 | 102 355.00 | | 191 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 415.00 | 5 198 966.00 | | 5 390 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 049.00 | 1 930 479.00 | | 1 581 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 507.00 | 1 590 332.00 | | 1 250 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 683.00 | 519 786.00 | | 300 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 699.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 866 989.00 | 2 818.00 | | 866 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 493.00 | 5 214 114.00 | | 5 169 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 908.00 | 10 413 080.00 | | 10 559 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 518.00 | 223 297.00 | 263 815.00 | 40 518.00 |
FD Production vendue biens | 7 464 789.00 | | 7 464 789.00 | 7 464 789.00 |
FG Production vendue services | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 277.00 | 223 297.00 | 7 971 574.00 | 7 748 277.00 |
FM Production stockée | | | -23 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 16 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 69 331.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 69 331.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -69 331.00 | | -934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 407.00 | 9 674.00 | | 11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 323.00 | 35 157.00 | | 58 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 331.00 | 9 470 690.00 | | 7 977 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 882.00 | 9 368 335.00 | | 7 785 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 450.00 | 102 355.00 | | 191 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 159.00 | | 1 313 513.00 | 2 204 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 126.00 | 1 301 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 126.00 | 3 308 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 740.00 | | 7 600.00 | 975 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 920.00 | | 25 913.00 | 997 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 499.00 | | 1 280 000.00 | 230 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 955.00 | 56 031.00 | | 353 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 777.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 382.00 | 55 254.00 | | 345 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 169.00 | | 21 031.00 | 32 169.00 |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 1 268.00 | 832.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 552.00 | 1 268.00 | 21 862.00 | 48 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 552.00 | 1 268.00 | 21 862.00 | 48 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 21 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 507.00 | 1 250 507.00 | | 1 250 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UP Prêts | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 485.00 | | | 1 582 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VB T. V. A. | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 629.00 | 314 474.00 | 894 561.00 | 1 364 629.00 |
VI Groupe et associés | 863 599.00 | 863 599.00 | | 863 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
VP Divers | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 534.00 | | | 2 803 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 759.00 | 5 736 759.00 | | 5 736 759.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 493.00 | 4 119 338.00 | 894 561.00 | 5 169 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |