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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 832.00 | 37 567.00 | 2 264.00 | 39 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 388.00 | 38 093.00 | 2 294.00 | 40 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 920.00 | | 361 920.00 | 361 920.00 |
BZ Autres créances | 267 313.00 | | 267 313.00 | 267 313.00 |
CF Disponibilités | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 267.00 | | 1 141 267.00 | 1 141 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 656.00 | 38 093.00 | 1 143 562.00 | 1 181 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DH Report à nouveau | 371 855.00 | | | 371 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 685 707.00 | | | 685 707.00 |
DP Provisions pour risques | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 562.00 | | | 1 143 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 131.00 | | 1 149 131.00 | 1 149 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 131.00 | | 1 149 131.00 | 1 149 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 904.00 | | | 1 154 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 435.00 | | | 1 077 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 2 759.00 | 38 094.00 | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 2 759.00 | 38 094.00 | 35 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 762.00 | 629 732.00 | 30.00 | 629 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |