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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 3 230.00 | 2 197.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | 55 852.00 | 18 125.00 | 73 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 436.00 | 59 818.00 | 26 618.00 | 86 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 900.00 | | 1 249 900.00 | 1 249 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BZ Autres créances | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 190.00 | | 1 719 190.00 | 1 719 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 626.00 | 59 818.00 | 1 745 808.00 | 1 805 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 83 840.00 | | 76 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 918.00 | 213 500.00 | | 216 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | 22 790.00 | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 307 909.00 | 320 129.00 | | 307 909.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 22 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 893.00 | 144 971.00 | | 242 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 727.00 | 92 376.00 | | 137 727.00 |
EA Autres dettes | 942 770.00 | 522 888.00 | | 942 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 399.00 | 817 186.00 | | 1 400 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 808.00 | 1 159 815.00 | | 1 745 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 399.00 | 817 186.00 | | 1 400 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 307.00 | | 1 037 307.00 | 1 037 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 307.00 | | 1 037 307.00 | 1 037 307.00 |
FM Production stockée | | | 601 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 123 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 3 485.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 817.00 | 1 459 005.00 | | 1 644 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 986.00 | 1 436 215.00 | | 1 629 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 831.00 | 22 790.00 | | 14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 193.00 | 7 625.00 | | 52 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 456.00 | 7 625.00 | | 51 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 770.00 | 942 770.00 | | 942 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VI Groupe et associés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 455.00 | 245 455.00 | | 245 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 399.00 | 1 400 399.00 | | 1 400 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 514.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 9 363.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 40 519.00 | 40 458.00 | | 40 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371 758.00 | 1 226 103.00 | | 1 371 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 514.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 987.00 | 244 747.00 | | 274 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 291.00 | 278 010.00 | | 263 291.00 |
ZE Dividendes | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 285.00 | 1 287 632.00 | | 1 433 285.00 |