| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AP Constructions | 606 499.00 | 571 039.00 | 35 460.00 | 606 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 731 394.00 | 32 641 617.00 | 15 089 777.00 | 47 731 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 56 611.00 | 16 723.00 | 73 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413 246.00 | | 1 413 246.00 | 1 413 246.00 |
BF Prêts | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 394 438.00 | 37 326 386.00 | 25 068 051.00 | 62 394 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610 841.00 | | 8 610 841.00 | 8 610 841.00 |
BZ Autres créances | 9 919 235.00 | 2 133 319.00 | 7 785 916.00 | 9 919 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 475.00 | | 344 475.00 | 344 475.00 |
CF Disponibilités | 905 006.00 | | 905 006.00 | 905 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 177.00 | | 653 177.00 | 653 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 454 902.00 | 2 133 319.00 | 18 321 583.00 | 20 454 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 849 340.00 | 39 459 705.00 | 43 389 635.00 | 82 849 340.00 |
CU Autres participations | 11 636 356.00 | 3 800 593.00 | 7 835 763.00 | 11 636 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 10 169 218.00 | 8 275 969.00 | | 10 169 218.00 |
DH Report à nouveau | 10 275 531.00 | 10 275 531.00 | | 10 275 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 726.00 | 1 893 249.00 | | 425 726.00 |
DL TOTAL (I) | 26 832 157.00 | 26 406 430.00 | | 26 832 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 421 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 421 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 175 304.00 | 183 125.00 | | 12 175 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 144.00 | 1 184 881.00 | | 3 533 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 054.00 | 1 308 618.00 | | 508 054.00 |
EA Autres dettes | 340 974.00 | 292 389.00 | | 340 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 477.00 | 2 969 014.00 | | 16 557 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 389 635.00 | 29 797 415.00 | | 43 389 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 477.00 | 2 843 014.00 | | 5 181 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 028 403.00 | | 12 028 403.00 | 12 028 403.00 |
FG Production vendue services | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 351.00 | | 12 181 351.00 | 12 181 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 798 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 814.00 | 113 432.00 | | 213 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 958.00 | 21 025.00 | | 250 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 489 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 958.00 | 510 718.00 | | 250 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 937.00 | 506 504.00 | | 162 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 937.00 | 506 504.00 | | 162 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 021.00 | 4 213.00 | | 88 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 796.00 | 1 321 098.00 | | 97 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 686.00 | 15 739 091.00 | | 15 081 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 960.00 | 13 845 842.00 | | 14 655 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 726.00 | 1 893 249.00 | | 425 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 840.00 | 5 016.00 | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 549 724.00 | | 21 682 503.00 | 48 549 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 11 802 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837 789.00 | 62 394 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 49 877 577.00 | 72 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 872.00 | | | 713 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 183 838.00 | | 13 765 739.00 | 36 183 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652 014.00 | | 152 000.00 | 11 652 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 987 854.00 | 1 537 939.00 | | 31 987 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 731 329.00 | 1 537 939.00 | | 31 731 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133 319.00 | | | 2 133 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933 913.00 | | | 5 933 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355 883.00 | | 421 970.00 | 6 355 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 144.00 | 3 533 144.00 | | 3 533 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UP Prêts | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 610 841.00 | | | 8 610 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VC Groupe et associés | 8 648 021.00 | | | 8 648 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146 731.00 | 770 731.00 | 6 000 000.00 | 12 146 731.00 |
VI Groupe et associés | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 052 030.00 | | | 13 052 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 030.00 | | | 1 108 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 581.00 | | | 754 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 177.00 | | | 653 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 349 887.00 | 19 349 887.00 | | 19 349 887.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 477.00 | 16 557 477.00 | | 16 557 477.00 |