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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 255.00 | 192 111.00 | 85 145.00 | 277 255.00 |
AP Constructions | 163 028.00 | 161 977.00 | 1 051.00 | 163 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467 015.00 | 4 644 896.00 | 822 119.00 | 5 467 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 457.00 | 314 325.00 | 102 132.00 | 416 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 627.00 | 5 313 309.00 | 1 024 317.00 | 6 337 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 722.00 | | 726 722.00 | 726 722.00 |
BN En cours de production de biens | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
BT Marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 064.00 | | 761 064.00 | 761 064.00 |
BZ Autres créances | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 1 038 685.00 | | 1 038 685.00 | 1 038 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 667.00 | | 2 941 667.00 | 2 941 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 293.00 | 5 313 309.00 | 3 965 984.00 | 9 279 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -343 777.00 | | | -343 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 350.00 | -343 777.00 | | 78 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 000.00 | 2 435 650.00 | | 2 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 815.00 | 334 558.00 | | 147 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 500.00 | 346 202.00 | | 392 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 381.00 | 678 620.00 | | 679 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 258.00 | 301 205.00 | | 232 258.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 845.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 984.00 | 1 663 430.00 | | 1 451 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 984.00 | 4 099 079.00 | | 3 965 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 984.00 | 1 651 635.00 | | 1 451 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 823.00 | 37 988.00 | | 42 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FD Production vendue biens | 4 446 859.00 | 153 217.00 | 4 600 076.00 | 4 446 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 997.00 | 153 217.00 | 4 606 214.00 | 4 452 997.00 |
FM Production stockée | | | -42 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 3 150.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 18 150.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 903.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 903.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 17 247.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 939.00 | -43 396.00 | | -28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 822.00 | 4 457 978.00 | | 4 643 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 472.00 | 4 801 755.00 | | 4 565 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 350.00 | -343 777.00 | | 78 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 229.00 | | 142 019.00 | 6 208 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 6 337 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 6 046 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 664.00 | | 11 592.00 | 265 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 694.00 | | 130 427.00 | 5 928 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112 849.00 | 202 461.00 | 2 000.00 | 5 112 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 250.00 | 26 860.00 | | 165 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 598.00 | 175 600.00 | 2 000.00 | 4 947 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 381.00 | 679 381.00 | | 679 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 761 063.00 | | | 761 063.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VI Groupe et associés | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 265.00 | 890 394.00 | 13 870.00 | 904 265.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 984.00 | 1 451 984.00 | | 1 451 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |