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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 42 374.00 | 648.00 | 43 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 929.00 | 585 406.00 | 62 522.00 | 647 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 241.00 | 562 548.00 | 171 693.00 | 734 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 891.00 | 24 000.00 | 34 891.00 | 58 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 332.00 | 1 395 576.00 | 286 756.00 | 1 682 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 869.00 | | 519 869.00 | 519 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 457.00 | 235.00 | 660 221.00 | 660 457.00 |
BZ Autres créances | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CF Disponibilités | 1 076 841.00 | | 1 076 841.00 | 1 076 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 591.00 | 235.00 | 2 382 356.00 | 2 382 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 924.00 | 1 395 811.00 | 2 669 112.00 | 4 064 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 500.00 | 100.00 | 5 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 212.00 | 148 359.00 | 13 853.00 | 162 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 193.00 | -10 193.00 | | -10 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 750 311.00 | 748 926.00 | | 750 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 459.00 | 41 384.00 | | 139 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 577.00 | 1 880 118.00 | | 1 979 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 719.00 | 56 085.00 | | 41 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 105.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 447.00 | 286 296.00 | | 302 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 398.00 | 367 773.00 | | 326 398.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 4 488.00 | | 12 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 175.00 | 714 747.00 | | 686 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 112.00 | 2 594 865.00 | | 2 669 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 244.00 | 673 028.00 | | 659 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 048 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 126 733.00 | |
FM Production stockée | | | -6 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 111.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | 27 971.00 | | 2 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | 33 232.00 | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 027.00 | 43 151.00 | | 15 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 90.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 446.00 | 74 459.00 | | 15 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | -41 226.00 | | -11 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 819.00 | -24 167.00 | | -12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 579.00 | 3 669 629.00 | | 4 161 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 120.00 | 3 628 245.00 | | 4 022 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 459.00 | 41 384.00 | | 139 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 760.00 | | | 1 546 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 666.00 | | | 1 289 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 648.00 | 72 874.00 | 446.00 | 1 293 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 532.00 | 1 827.00 | | 146 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 866.00 | 3 509.00 | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 250.00 | 67 539.00 | 446.00 | 1 108 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 474.00 | 235.00 | 1 974.00 | 31 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 474.00 | 3 595.00 | 1 974.00 | 31 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 447.00 | 302 447.00 | | 302 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
UX Autres créances clients | 660 457.00 | | | 660 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 719.00 | 14 788.00 | 26 932.00 | 41 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VP Divers | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 398.00 | 326 398.00 | | 326 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 773.00 | 785 647.00 | 59 126.00 | 844 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 175.00 | 659 244.00 | 26 932.00 | 686 175.00 |