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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 421.00 | 51 574.00 | 83 847.00 | 135 421.00 |
BT Marchandises | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 110.00 | 51 574.00 | 207 536.00 | 259 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DH Report à nouveau | -95 012.00 | -111 562.00 | | -95 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 565.00 | 16 551.00 | | 23 565.00 |
DL TOTAL (I) | -36 299.00 | -59 864.00 | | -36 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 883.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 030.00 | 55 834.00 | | 45 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 105 767.00 | | 67 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 705.00 | 128 453.00 | | 130 705.00 |
EA Autres dettes | | 13 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 835.00 | 305 037.00 | | 243 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 536.00 | 245 173.00 | | 207 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 835.00 | 305 037.00 | | 243 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 907.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 907.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 322.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 521.00 | 285 553.00 | | 244 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 956.00 | 269 002.00 | | 220 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 565.00 | 16 551.00 | | 23 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 840.00 | 734.00 | | 50 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 632.00 | 734.00 | | 46 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 835.00 | 243 835.00 | | 243 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 2 011.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 213.00 | 5 507.00 | | 16 213.00 |
ST Autres comptes | 13 585.00 | 20 285.00 | | 13 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 354.00 | 12 630.00 | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | 2 011.00 | | 3 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 153.00 | 38 422.00 | | 40 153.00 |