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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 20 206.00 | 1 817.00 | 22 022.00 |
BT Marchandises | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 395.00 | 10 526.00 | 619 869.00 | 630 395.00 |
BZ Autres créances | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 247.00 | 10 526.00 | 811 722.00 | 822 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 270.00 | 30 731.00 | 813 538.00 | 844 270.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
DH Report à nouveau | -131 802.00 | | | -131 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 285.00 | | | 405 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 464.00 | | | 639 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 538.00 | | | 813 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 261.00 | 4 261 355.00 | 9 807 617.00 | 5 546 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 261.00 | 4 261 355.00 | 9 807 617.00 | 5 546 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 415 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 287.00 | | | 9 808 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 114.00 | | | 9 807 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947.00 | | 75.00 | 21 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 75.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 285.00 | 405 285.00 | | 405 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
UX Autres créances clients | 619 835.00 | | | 619 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 941.00 | 758 941.00 | | 758 941.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 464.00 | 639 464.00 | | 639 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 276 615.00 | | | 276 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 185.00 | | | 473 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 406.00 | | | 1 158 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 860.00 | | | 293 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |