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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 10 310.00 | 1 948.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 838.00 | 61 842.00 | 95 996.00 | 157 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 491.00 | 393 711.00 | 175 780.00 | 569 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 587.00 | 465 863.00 | 625 724.00 | 1 091 587.00 |
BT Marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 085.00 | 45 774.00 | 85 311.00 | 131 085.00 |
BZ Autres créances | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
CF Disponibilités | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 651.00 | 45 774.00 | 1 212 877.00 | 1 258 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 238.00 | 511 637.00 | 1 838 602.00 | 2 350 238.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DG Autres réserves | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DH Report à nouveau | 661 927.00 | 846 322.00 | | 661 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 260.00 | 365 605.00 | | 293 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 729.00 | 1 366 469.00 | | 1 109 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 118.00 | 96 470.00 | | 109 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 118.00 | 96 470.00 | | 109 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 347.00 | 180 475.00 | | 170 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 988.00 | 268 074.00 | | 313 988.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 413.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 754.00 | 557 962.00 | | 619 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 602.00 | 2 020 901.00 | | 1 838 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 754.00 | 451 962.00 | | 513 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 638.00 | | 2 781 638.00 | 2 781 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 638.00 | | 2 781 638.00 | 2 781 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 62.00 | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 62.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -62.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 876.00 | 138 632.00 | | 97 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 692.00 | 3 796 120.00 | | 3 788 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 432.00 | 3 430 515.00 | | 3 495 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 260.00 | 365 605.00 | | 293 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 140.00 | 23 904.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 421.00 | | | 1 056 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 163.00 | | | 692 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 715.00 | 49 375.00 | 40 228.00 | 456 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 3 052.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 458.00 | 46 323.00 | 40 228.00 | 449 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 470.00 | 109 118.00 | 96 470.00 | 96 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | 25 608.00 | | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 636.00 | 134 726.00 | 96 470.00 | 116 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 726.00 | 96 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
VP Divers | 400 656.00 | | | 400 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 988.00 | 313 988.00 | | 313 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 097.00 | 575 327.00 | 770.00 | 576 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 754.00 | 513 754.00 | 106 000.00 | 619 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |