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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 209.00 | 23 936.00 | 2 274.00 | 26 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 606.00 | 134 501.00 | 3 105.00 | 137 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 351.00 | 185 510.00 | 14 841.00 | 200 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 039.00 | 343 947.00 | 57 092.00 | 401 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 987.00 | | 1 486 987.00 | 1 486 987.00 |
BZ Autres créances | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 335 459.00 | | 335 459.00 | 335 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 957.00 | | 2 025 957.00 | 2 025 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 996.00 | 343 947.00 | 2 083 049.00 | 2 426 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 859 548.00 | 1 230 526.00 | | 859 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 651.00 | -370 978.00 | | 137 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 799.00 | 877 148.00 | | 1 014 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 748.00 | 228 336.00 | | 168 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | 429 118.00 | | 591 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 178.00 | 222 081.00 | | 307 178.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 223.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 250.00 | 881 758.00 | | 1 068 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 049.00 | 1 758 906.00 | | 2 083 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 250.00 | 855 145.00 | | 1 068 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 748.00 | 191 824.00 | | 168 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 4 323 638.00 | | 4 323 638.00 | 4 323 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 028.00 | | 4 325 028.00 | 4 325 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 119 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | 423.00 | | 7 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 131.00 | 49 118.00 | | 60 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 5 833.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 940.00 | 5 833.00 | | 67 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 3 970.00 | | 11 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 205.00 | 3 970.00 | | 61 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 1 863.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 326.00 | 3 461 675.00 | | 4 501 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 675.00 | 3 832 653.00 | | 4 363 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 651.00 | -370 978.00 | | 137 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 857.00 | 43 574.00 | | 35 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 631.00 | | 11 717.00 | 468 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 319.00 | 401 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 319.00 | 337 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 809.00 | | 2 400.00 | 23 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 444.00 | | 8 832.00 | 408 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 378.00 | | 485.00 | 36 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 738.00 | 13 459.00 | 29 250.00 | 359 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 809.00 | 126.00 | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 929.00 | 13 333.00 | 29 250.00 | 335 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | 591 009.00 | | 591 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 987.00 | | | 1 486 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 373.00 | 1 620 500.00 | 36 873.00 | 1 657 373.00 |
VW T.V.A. | 240 477.00 | 240 477.00 | | 240 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 250.00 | 1 068 250.00 | | 1 068 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 361.00 | 39 016.00 | | 32 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 601.00 | 52 596.00 | | 58 601.00 |
ST Autres comptes | 610 432.00 | 586 446.00 | | 610 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 506.00 | 140 667.00 | | 261 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 437.00 | 68 271.00 | | 117 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 037.00 | 1 084 978.00 | | 1 167 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 974.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 053.00 | 13 159.00 | | 18 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 414.00 | 52 175.00 | | 50 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 988.00 | 489 460.00 | | 750 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 504.00 | 485 350.00 | | 557 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 097 576.00 | 1 866 662.00 | | 2 097 576.00 |