| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 541.00 | 425 841.00 | 165 700.00 | 591 541.00 |
AH Fonds commercial | 39 368 358.00 | 10 950 245.00 | 28 418 113.00 | 39 368 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563.00 | | 2 618 563.00 | 2 618 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631 941.00 | 30 824 420.00 | 6 807 521.00 | 37 631 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570 817.00 | | 3 570 817.00 | 3 570 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 951 555.00 | 42 370 841.00 | 41 580 714.00 | 83 951 555.00 |
BT Marchandises | 9 734 652.00 | 2 126 749.00 | 7 607 902.00 | 9 734 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 459.00 | | 838 459.00 | 838 459.00 |
BZ Autres créances | 3 910 514.00 | | 3 910 514.00 | 3 910 514.00 |
CF Disponibilités | 8 069 789.00 | | 8 069 789.00 | 8 069 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874 210.00 | | 2 874 210.00 | 2 874 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 427 624.00 | 2 126 749.00 | 23 300 874.00 | 25 427 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 379 180.00 | 44 497 590.00 | 64 881 589.00 | 109 379 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 853 600.00 | 15 853 600.00 | | 15 853 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 360.00 | 1 585 360.00 | | 1 585 360.00 |
DG Autres réserves | 4 322 014.00 | 4 322 014.00 | | 4 322 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 324.00 | 3 848 268.00 | | 1 765 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849 054.00 | -2 082 945.00 | | 4 849 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 366.00 | 1 194 341.00 | | 1 449 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 830 785.00 | 24 726 705.00 | | 29 830 785.00 |
DP Provisions pour risques | 514 943.00 | 934 523.00 | | 514 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 514 943.00 | 1 029 123.00 | | 514 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 882.00 | 1 342 333.00 | | 1 074 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401.00 | 22 087 401.00 | | 22 087 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 913.00 | 5 288 074.00 | | 4 105 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043 562.00 | 5 839 616.00 | | 6 043 562.00 |
EA Autres dettes | 1 224 103.00 | 1 246 751.00 | | 1 224 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 535 861.00 | 35 804 175.00 | | 34 535 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 881 589.00 | 61 560 004.00 | | 64 881 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448 460.00 | | | 12 448 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 882.00 | 1 342 333.00 | | 1 074 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 942 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 233 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 176 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 754 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 289 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 551 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 312 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 149.00 | |
GE Autres charges | | | 992 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 750 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 004 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 814 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 564.00 | 217 966.00 | | 77 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 564.00 | 218 087.00 | | 77 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 957.00 | 2 000.00 | | 16 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119 802.00 | 55 787.00 | | 1 119 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 590.00 | 325 704.00 | | 332 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 349.00 | 383 491.00 | | 1 469 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 784.00 | -165 405.00 | | -1 391 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 870.00 | | | 573 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 411 327.00 | 106 506 457.00 | | 102 411 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 562 273.00 | 108 589 402.00 | | 97 562 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849 054.00 | -2 082 945.00 | | 4 849 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 346 797.00 | | | 86 346 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 951 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 631 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201 268.00 | | | 3 201 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 829 999.00 | | | 38 829 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 142.00 | | | 3 588 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 275.00 | 1 838 191.00 | 1 759 870.00 | 31 342 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 629.00 | 1 385.00 | 6 173.00 | 430 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 741 311.00 | 1 836 806.00 | 1 753 697.00 | 30 741 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 341.00 | 332 590.00 | 77 564.00 | 1 194 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 123.00 | 172 149.00 | 686 329.00 | 1 029 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 690 614.00 | 2 312 641.00 | 2 053 010.00 | 10 690 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 158 861.00 | 2 126 749.00 | 2 158 861.00 | 2 158 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849 475.00 | 4 439 390.00 | 4 211 871.00 | 12 849 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 072 939.00 | 4 944 129.00 | 4 975 764.00 | 15 072 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401.00 | | | 22 087 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 913.00 | 4 105 913.00 | | 4 105 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 103.00 | 1 224 103.00 | | 1 224 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570 817.00 | | | 3 570 817.00 |
UX Autres créances clients | 838 459.00 | | | 838 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 882.00 | 1 074 882.00 | | 1 074 882.00 |
VP Divers | 3 910 514.00 | | | 3 910 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043 562.00 | 6 043 562.00 | | 6 043 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874 210.00 | | | 2 874 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 000.00 | 7 623 183.00 | 3 570 817.00 | 11 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 535 861.00 | 12 448 460.00 | | 34 535 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 164.00 | | | 1 164.00 |