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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 13 900.00 | 566.00 | 14 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 11 191.00 | 2 743.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 380.00 | 26 952.00 | 11 428.00 | 38 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 857.00 | 56 776.00 | 15 081.00 | 71 857.00 |
BT Marchandises | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 528.00 | 1 973.00 | 1 013 555.00 | 1 015 528.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 253.00 | 1 973.00 | 1 564 279.00 | 1 566 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 110.00 | 58 749.00 | 1 579 361.00 | 1 638 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 704.00 | 328 796.00 | | 355 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | 76 908.00 | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 466 757.00 | 414 089.00 | | 466 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 371.00 | 461 741.00 | | 257 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 542.00 | 416 098.00 | | 702 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 527.00 | 139 594.00 | | 147 527.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 603.00 | 1 017 433.00 | | 1 112 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 361.00 | 1 431 522.00 | | 1 579 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 603.00 | 1 017 433.00 | | 1 112 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 701.00 | 1 264 371.00 | 3 779 073.00 | 2 514 701.00 |
FG Production vendue services | 1 144 769.00 | 127 276.00 | 1 272 045.00 | 1 144 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 470.00 | 1 391 647.00 | 5 051 117.00 | 3 659 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 834.00 | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 17 244.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 17 244.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | -17 244.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | 37 207.00 | | 41 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 402.00 | 4 041 162.00 | | 5 071 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 734.00 | 3 964 254.00 | | 4 968 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | 76 908.00 | | 102 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 940.00 | | 7 133.00 | 69 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 71 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 52 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 396.00 | | 7 133.00 | 50 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 198.00 | 3 793.00 | 5 215.00 | 58 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 3 793.00 | 5 215.00 | 39 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 1 973.00 | 565.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 1 973.00 | 565.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 1 973.00 | 565.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 542.00 | 702 542.00 | | 702 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 983.00 | | | 1 012 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VP Divers | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 530.00 | 1 046 530.00 | | 1 046 530.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 232.00 | 855 232.00 | | 855 232.00 |