| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 873.00 | 89 081.00 | 15 792.00 | 104 873.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 15 213.00 | 223 787.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 452 549.00 | 775 729.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 985.00 | 554 189.00 | 223 796.00 | 777 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 598 915.00 | 6 426 754.00 | 3 172 160.00 | 9 598 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989 581.00 | 7 537 787.00 | 4 451 794.00 | 11 989 581.00 |
BT Marchandises | 4 454 332.00 | 279 307.00 | 4 175 026.00 | 4 454 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 684.00 | 283 028.00 | 3 262 656.00 | 3 545 684.00 |
BZ Autres créances | 1 117 042.00 | | 1 117 042.00 | 1 117 042.00 |
CF Disponibilités | 708 369.00 | | 708 369.00 | 708 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 657.00 | 562 335.00 | 9 347 322.00 | 9 909 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 899 238.00 | 8 100 122.00 | 13 799 116.00 | 21 899 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 000.00 | | | 3 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DG Autres réserves | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 282.00 | | | -1 036 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 649.00 | | | 2 783 649.00 |
DP Provisions pour risques | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 732.00 | | | 3 198 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 322.00 | | | 1 272 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 428.00 | | | 4 609 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 997.00 | | | 1 440 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 803 844.00 | | | 10 803 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 116.00 | | | 13 799 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531 522.00 | | | 9 531 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 091 013.00 | 868 674.00 | 25 959 687.00 | 25 091 013.00 |
FG Production vendue services | 386 574.00 | 735 932.00 | 1 122 506.00 | 386 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 477 587.00 | 1 604 606.00 | 27 082 193.00 | 25 477 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 636 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 980 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 367.00 | |
GE Autres charges | | | 134 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 640 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 911.00 | | | 184 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 582.00 | | | 29 823 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 859 864.00 | | | 30 859 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 282.00 | | | -1 036 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855 214.00 | | 275 134.00 | 11 855 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 40 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 767.00 | 11 989 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 127.00 | 10 376 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 555.00 | | 13 597.00 | 1 558 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 255 700.00 | | 261 328.00 | 10 255 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | 210.00 | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 812.00 | 611 560.00 | 128 134.00 | 6 601 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 248.00 | 10 046.00 | | 94 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 563.00 | 601 514.00 | 128 134.00 | 6 507 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 257.00 | 63 367.00 | | 148 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 546.00 | 279 307.00 | 387 546.00 | 387 546.00 |
6T Sur comptes clients | 417 568.00 | 33 120.00 | 167 659.00 | 417 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 663.00 | 312 426.00 | 555 205.00 | 1 257 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 920.00 | 375 793.00 | 555 205.00 | 1 405 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 793.00 | 555 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 428.00 | 4 609 428.00 | | 4 609 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 490.00 | 533 490.00 | | 533 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 256.00 | 526 256.00 | | 526 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 959.00 | | | 3 248 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VC Groupe et associés | 619 895.00 | | | 619 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 732.00 | 3 198 732.00 | | 3 198 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 479.00 | | | 406 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 486.00 | 4 746 956.00 | 40 530.00 | 4 787 486.00 |
VW T.V.A. | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 522.00 | 9 531 522.00 | | 9 531 522.00 |