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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 402.00 | 22 325.00 | 1 077.00 | 23 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 73 436.00 | 5 251.00 | 78 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 992.00 | 104 078.00 | 230 913.00 | 334 992.00 |
BT Marchandises | 1 238 787.00 | | 1 238 787.00 | 1 238 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | 1 737.00 | 28 839.00 | 30 576.00 |
BZ Autres créances | 1 023 405.00 | | 1 023 405.00 | 1 023 405.00 |
CF Disponibilités | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 228.00 | 1 737.00 | 2 565 492.00 | 2 567 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 220.00 | 105 815.00 | 2 796 405.00 | 2 902 220.00 |
CU Autres participations | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 210 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DH Report à nouveau | -5 131.00 | -239 825.00 | | -5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002.00 | -155 305.00 | | -2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 763.00 | -175 234.00 | | 1 002 763.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 992.00 | 62 073.00 | | 69 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 228.00 | 1 312 955.00 | | 1 347 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 581.00 | 334 431.00 | | 343 581.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 5 009.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 642.00 | 1 971 417.00 | | 1 767 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 405.00 | 1 841 182.00 | | 2 796 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 256.00 | 44 194.00 | | 62 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 676 288.00 | | 14 676 288.00 | 14 676 288.00 |
FG Production vendue services | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 689 264.00 | | 14 689 264.00 | 14 689 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 354 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 733.00 | 113 664.00 | | 33 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 603.00 | 113 664.00 | | 79 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | 11 921.00 | | 9 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 876.00 | 21 921.00 | | 35 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 727.00 | 91 743.00 | | 43 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 192 707.00 | 14 686 044.00 | | 15 192 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194 710.00 | 14 841 350.00 | | 15 194 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002.00 | -155 305.00 | | -2 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 146.00 | 40 525.00 | | 33 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 199.00 | | 422.00 | 396 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 224 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 629.00 | 334 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 629.00 | 102 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896.00 | | 422.00 | 7 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 15 080.00 | 10 759.00 | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 1 130.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 570.00 | 13 950.00 | 10 759.00 | 92 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 19 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 251.00 | 511.00 | 19 000.00 | 45 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 228.00 | 1 347 228.00 | | 1 347 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VC Groupe et associés | 812 126.00 | | | 812 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 498.00 | 67 497.00 | | 67 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 300.00 | 1 058 875.00 | 154 426.00 | 1 213 300.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 642.00 | 1 767 642.00 | | 1 767 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |