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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 095.00 | 105 463.00 | 57 632.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 817.00 | 98 422.00 | 15 394.00 | 113 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 263.00 | 272 307.00 | 39 956.00 | 312 263.00 |
BF Prêts | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 049.00 | 493 232.00 | 293 817.00 | 787 049.00 |
BT Marchandises | 2 692 974.00 | | 2 692 974.00 | 2 692 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 423.00 | | 422 423.00 | 422 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 199.00 | 19 222.00 | 1 111 978.00 | 1 131 199.00 |
BZ Autres créances | 444 008.00 | | 444 008.00 | 444 008.00 |
CF Disponibilités | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 357.00 | 19 222.00 | 4 818 135.00 | 4 837 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 405.00 | 512 453.00 | 5 111 952.00 | 5 624 405.00 |
CU Autres participations | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 916.00 | 1 975 431.00 | | 2 091 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 552.00 | 116 485.00 | | 140 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 468.00 | 2 146 916.00 | | 2 287 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 023.00 | 846 882.00 | | 906 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 670.00 | 168 934.00 | | 396 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 163.00 | 1 009 497.00 | | 851 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 976.00 | 319 506.00 | | 387 976.00 |
EA Autres dettes | 282 651.00 | 285 208.00 | | 282 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 484.00 | 2 630 028.00 | | 2 824 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 952.00 | 4 776 943.00 | | 5 111 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 586.00 | 2 157 326.00 | | 2 152 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 643.00 | 109 725.00 | 5 576 368.00 | 5 466 643.00 |
FG Production vendue services | 598 689.00 | | 598 689.00 | 598 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 332.00 | 109 725.00 | 6 175 057.00 | 6 065 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 8 513.00 | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 720.00 | 6 430 375.00 | | 6 250 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 168.00 | 6 313 891.00 | | 6 110 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 552.00 | 116 485.00 | | 140 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 914.00 | | 14 095.00 | 776 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 787 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 589 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 378.00 | | 10 756.00 | 582 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 391.00 | | 3 339.00 | 155 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 700.00 | 38 491.00 | 3 960.00 | 458 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 661.00 | 38 491.00 | 3 960.00 | 441 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 527.00 | 19 222.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | 19 222.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 19 222.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 222.00 | 20 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 163.00 | 851 163.00 | | 851 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UP Prêts | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 842.00 | | | 1 092 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 242.00 | 839 242.00 | | 839 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 781.00 | 30 299.00 | 36 482.00 | 66 781.00 |
VI Groupe et associés | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 501.00 | 1 176 310.00 | 438 191.00 | 1 614 501.00 |
VW T.V.A. | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 814.00 | 2 152 586.00 | 36 482.00 | 2 427 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 113.00 | 41 091.00 | | 42 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 025.00 | 1 135.00 | | 1 025.00 |
ST Autres comptes | 163 926.00 | 153 196.00 | | 163 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 075.00 | 125 169.00 | | 126 075.00 |
YT Sous‐traitance | 15 216.00 | 24 452.00 | | 15 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 113.00 | 41 091.00 | | 42 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 775.00 | 1 297 501.00 | | 1 267 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 441.00 | 923 632.00 | | 874 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 243.00 | 303 953.00 | | 306 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |