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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 113.00 | 36 774.00 | 11 339.00 | 48 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 79 951.00 | 21 562.00 | 101 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 727.00 | 116 726.00 | 45 001.00 | 161 727.00 |
BP En cours de production de services | 245 036.00 | | 245 036.00 | 245 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 881.00 | 28 871.00 | 548 010.00 | 576 881.00 |
BZ Autres créances | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
CF Disponibilités | 664 831.00 | | 664 831.00 | 664 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 082.00 | 28 871.00 | 1 590 210.00 | 1 619 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 808.00 | 145 597.00 | 1 635 211.00 | 1 780 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 737 528.00 | 952 202.00 | | 737 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 729.00 | 85 325.00 | | 53 729.00 |
DL TOTAL (I) | 796 306.00 | 1 042 577.00 | | 796 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 459.00 | 71 222.00 | | 46 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 879.00 | 1 251.00 | | 342 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 157 550.00 | | 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 456.00 | 314 556.00 | | 307 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 906.00 | 544 580.00 | | 838 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 211.00 | 1 587 157.00 | | 1 635 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 658.00 | 498 230.00 | | 817 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 292.00 | | 5 940.00 | 156 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 161 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 48 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 101 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 699.00 | | 5 940.00 | 95 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 030.00 | 24 201.00 | 505.00 | 93 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 921.00 | 12 233.00 | 380.00 | 24 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | 11 968.00 | 126.00 | 68 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 19 483.00 | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 19 483.00 | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 19 483.00 | | 9 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 513 054.00 | | | 513 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 349.00 | 25 102.00 | 21 247.00 | 46 349.00 |
VI Groupe et associés | 342 879.00 | 342 879.00 | | 342 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
VP Divers | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 315.00 | 709 215.00 | 12 100.00 | 721 315.00 |
VW T.V.A. | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 906.00 | 817 658.00 | 21 247.00 | 838 906.00 |