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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 558.00 | 361 183.00 | 303 376.00 | 664 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 567.00 | 204 528.00 | 38 040.00 | 242 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 106.00 | 566 360.00 | 359 746.00 | 926 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 275.00 | 13 404.00 | 435 870.00 | 449 275.00 |
BZ Autres créances | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CF Disponibilités | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 658.00 | 13 404.00 | 936 254.00 | 949 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 764.00 | 579 764.00 | 1 296 000.00 | 1 875 764.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
DL TOTAL (I) | 733 084.00 | | | 733 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 916.00 | | | 562 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 579.00 | | | 438 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 009.00 | | 1 135 009.00 | 1 135 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 009.00 | | 1 135 009.00 | 1 135 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 938.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 761.00 | | | 1 163 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 282.00 | | | 941 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 554.00 | | 211 738.00 | 721 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 926 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 907 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 612.00 | | 211 700.00 | 702 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 38.00 | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 162.00 | 120 938.00 | 5 739.00 | 451 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 512.00 | 120 938.00 | 5 739.00 | 450 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | | 158.00 | 13 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 562.00 | | 158.00 | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562.00 | | 158.00 | 13 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 433 243.00 | | | 433 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 139.00 | 81 802.00 | 124 337.00 | 206 139.00 |
VI Groupe et associés | 184 211.00 | 184 211.00 | | 184 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 077.00 | 509 077.00 | | 509 077.00 |
VW T.V.A. | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 916.00 | 438 579.00 | 124 337.00 | 562 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
ST Autres comptes | 223 118.00 | | | 223 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 523.00 | | | 313 523.00 |