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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 389.00 | 103 541.00 | 23 849.00 | 127 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 062.00 | 135 978.00 | 79 083.00 | 215 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 911.00 | 239 519.00 | 114 393.00 | 353 911.00 |
BN En cours de production de biens | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
BT Marchandises | 37 120.00 | 5 700.00 | 31 420.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
BZ Autres créances | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CF Disponibilités | 380 482.00 | | 380 482.00 | 380 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 591.00 | 5 700.00 | 835 891.00 | 841 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 502.00 | 245 219.00 | 950 284.00 | 1 195 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 245.00 | 407 615.00 | | 504 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 233.00 | 120 310.00 | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 627 863.00 | 536 310.00 | | 627 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 274.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 217.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 610.00 | 24 941.00 | | 65 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 135 505.00 | | 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 708.00 | 102 891.00 | | 131 708.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 421.00 | 263 828.00 | | 322 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 284.00 | 800 138.00 | | 950 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 421.00 | 263 828.00 | | 322 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 274.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 939.00 | | 23 521.00 | 330 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 353 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 342 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 479.00 | | 23 521.00 | 319 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 553.00 | 29 515.00 | 549.00 | 210 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 553.00 | 29 515.00 | 549.00 | 210 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 5 700.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 5 700.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 5 700.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
VB T. V. A. | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 143.00 | 370 143.00 | | 370 143.00 |
VW T.V.A. | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |