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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 904.00 | 82 555.00 | 65 348.00 | 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 234.00 | 398 436.00 | 522 797.00 | 921 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 728.00 | 480 992.00 | 705 736.00 | 1 186 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 725.00 | | 568 725.00 | 568 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 454.00 | 480 992.00 | 1 274 462.00 | 1 755 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 398.00 | | | 590 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
DL TOTAL (I) | 756 245.00 | | | 756 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
EA Autres dettes | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 217.00 | | | 518 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 462.00 | | | 1 274 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 616.00 | | | 292 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 154.00 | | | 1 168 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 563.00 | | | 1 050 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 451.00 | 116 541.00 | 480 992.00 | 364 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 451.00 | 116 541.00 | 480 992.00 | 364 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 627.00 | 97 026.00 | 225 600.00 | 322 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
VP Divers | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 102.00 | 59 055.00 | 57 046.00 | 116 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 217.00 | 292 617.00 | 225 600.00 | 518 217.00 |