| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 354.00 | 2 140 678.00 | 524 676.00 | 2 665 354.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 001.00 | 2 415.00 | 103 586.00 | 106 001.00 |
AN Terrains | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
AP Constructions | 558 599.00 | 18 735.00 | 539 865.00 | 558 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 487.00 | 27 433.00 | 19 054.00 | 46 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 583.00 | 54 330.00 | 112 253.00 | 166 583.00 |
BF Prêts | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 340.00 | 2 243 590.00 | 1 414 750.00 | 3 658 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | 1 418.00 | 72 359.00 | 73 777.00 |
BZ Autres créances | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 1 234 908.00 | | 1 234 908.00 | 1 234 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 380.00 | 1 418.00 | 1 459 962.00 | 1 461 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 966.00 | 2 245 008.00 | 2 876 958.00 | 5 121 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 150.00 | 97 150.00 | | 118 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 432 985.00 | 264 053.00 | | 432 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 025.00 | 396 776.00 | | 569 025.00 |
DK Provisions réglementées | 172 062.00 | 480 454.00 | | 172 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 722.00 | 1 239 933.00 | | 1 293 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 126.00 | 256 897.00 | | 1 203 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 008.00 | 145 995.00 | | 208 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 11 614.00 | | 35 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | 125 557.00 | | 136 280.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 618.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 235.00 | 540 737.00 | | 1 583 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 958.00 | 1 780 670.00 | | 2 876 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 227.00 | 313 842.00 | | 289 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 918.00 | 179 056.00 | 1 298 974.00 | 1 119 918.00 |
FG Production vendue services | 3 980.00 | 39 148.00 | 43 128.00 | 3 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 898.00 | 218 204.00 | 1 342 102.00 | 1 123 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 099.00 | 12 545.00 | | 9 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 1 068.00 | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 392.00 | 180 010.00 | | 308 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 392.00 | 180 010.00 | | 308 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 392.00 | -210 763.00 | | 308 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 399.00 | -209 405.00 | | -147 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 350.00 | 1 818 239.00 | | 2 087 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 325.00 | 1 421 463.00 | | 1 518 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 025.00 | 396 776.00 | | 569 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 500.00 | | 3 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 219.00 | | 1 291 279.00 | 2 472 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326.00 | 27 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 811.00 | 8 348.00 | 3 658 340.00 | 96 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 811.00 | | 2 779 691.00 | 96 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 851 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 712.00 | | 522 789.00 | 2 353 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | | 760 339.00 | 92 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | 8 151.00 | 25 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 712.00 | 416 899.00 | 2 021.00 | 1 828 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765 960.00 | 377 132.00 | | 1 765 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 39 766.00 | 2 021.00 | 62 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 595.00 | 145 962.00 | 308 392.00 | 838 595.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 1 418.00 | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 1 418.00 | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 958.00 | 147 380.00 | 308 755.00 | 838 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 008.00 | | 208 008.00 | 208 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UP Prêts | 10 974.00 | 5 400.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 631.00 | 6 631.00 | | 16 631.00 |
UX Autres créances clients | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 126.00 | 117 127.00 | 507 181.00 | 1 203 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 875.00 | 234 301.00 | 15 574.00 | 249 875.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 235.00 | 289 227.00 | 715 189.00 | 1 583 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 393.00 | 14 086.00 | | 25 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 915.00 | 25 553.00 | | 120 915.00 |
ST Autres comptes | 131 540.00 | 97 987.00 | | 131 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 051.00 | 67 258.00 | | 76 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YT Sous‐traitance | 32 808.00 | 34 693.00 | | 32 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 897.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 393.00 | 14 086.00 | | 25 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 781.00 | 215 169.00 | | 224 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 043.00 | 34 462.00 | | 48 043.00 |
ZE Dividendes | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 315.00 | 226 388.00 | | 361 315.00 |