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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AP Constructions | 20 285.00 | 3 364.00 | 16 920.00 | 20 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 143.00 | 130 752.00 | 65 391.00 | 196 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 135.00 | 148 169.00 | 110 966.00 | 259 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 727.00 | | 549 727.00 | 549 727.00 |
CF Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 649.00 | | 843 649.00 | 843 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 784.00 | 148 169.00 | 954 616.00 | 1 102 784.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 976.00 | 310 612.00 | | 359 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 997.00 | 67 096.00 | | 75 997.00 |
DL TOTAL (I) | 479 973.00 | 421 708.00 | | 479 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 107 305.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 1 116.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 471.00 | 330 592.00 | | 254 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | 148 574.00 | | 163 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 642.00 | 587 589.00 | | 474 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 616.00 | 1 009 297.00 | | 954 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 713.00 | | 2 886 713.00 | 2 886 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 713.00 | | 2 886 713.00 | 2 886 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 4 782.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 762.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 866.00 | 2 571 744.00 | | 2 898 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 869.00 | 2 504 648.00 | | 2 822 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 997.00 | 67 096.00 | | 75 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 098.00 | 26 645.00 | | 18 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 471.00 | 254 471.00 | | 254 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 763.00 | 34 965.00 | 21 798.00 | 56 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 416.00 | 268 861.00 | 28 555.00 | 297 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 642.00 | 452 844.00 | 21 798.00 | 474 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |