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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
AP Constructions | 1 631 388.00 | 1 175 717.00 | 455 671.00 | 1 631 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 632.00 | 670 815.00 | 9 817.00 | 680 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 378.00 | 774 112.00 | 125 266.00 | 899 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 824.00 | 2 664 061.00 | 795 762.00 | 3 459 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 849.00 | 231 843.00 | 1 922 006.00 | 2 153 849.00 |
BZ Autres créances | 191 618.00 | | 191 618.00 | 191 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 598 664.00 | | 598 664.00 | 598 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 513.00 | 231 843.00 | 3 154 670.00 | 3 386 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 337.00 | 2 895 904.00 | 3 950 432.00 | 6 846 337.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DH Report à nouveau | -905 636.00 | | | -905 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 455.00 | | | -161 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DL TOTAL (I) | -452 806.00 | | | -452 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 848.00 | | | 363 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 290 203.00 | | | 3 290 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 105.00 | | | 346 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 239.00 | | | 4 403 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 432.00 | | | 3 950 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 964.00 | | | 4 363 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 342.00 | | 5 382.00 | 3 457 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 3 459 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 43 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 400.00 | | | 3 211 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 625.00 | | 5 382.00 | 199 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 532.00 | 150 428.00 | 2 900.00 | 2 516 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 312.00 | 3 004.00 | 2 900.00 | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 220.00 | 147 424.00 | | 2 473 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 203.00 | 3 290 203.00 | | 3 290 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 056.00 | 1 805 056.00 | | 1 805 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
VB T. V. A. | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VC Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VI Groupe et associés | 363 848.00 | 363 848.00 | | 363 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 619.00 | 2 350 224.00 | 149 395.00 | 2 499 619.00 |
VW T.V.A. | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 239.00 | 4 363 964.00 | | 4 403 239.00 |