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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 326.00 | 600 746.00 | 18 580.00 | 619 326.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 222.00 | 168 213.00 | 20 008.00 | 188 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 251.00 | 768 959.00 | 52 292.00 | 821 251.00 |
BP En cours de production de services | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 895.00 | | 913 895.00 | 913 895.00 |
BZ Autres créances | 443 077.00 | | 443 077.00 | 443 077.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 870.00 | | 1 483 870.00 | 1 483 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 121.00 | 768 959.00 | 1 536 161.00 | 2 305 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 310.00 | 649 712.00 | | 190 310.00 |
DH Report à nouveau | | -281 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 139.00 | -178 050.00 | | 74 139.00 |
DL TOTAL (I) | 429 449.00 | 355 310.00 | | 429 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 27 644.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 577.00 | 145 072.00 | | 137 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 037.00 | 292 271.00 | | 537 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 633.00 | 328 424.00 | | 396 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 34 749.00 | 45 944.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 712.00 | 839 356.00 | | 1 106 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 161.00 | 1 194 666.00 | | 1 536 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 712.00 | 839 356.00 | | 1 106 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 635.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 813.00 | 4 400.00 | 2 573 213.00 | 2 568 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 813.00 | 4 400.00 | 2 573 213.00 | 2 568 813.00 |
FM Production stockée | | | -65 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 409.00 | -9 551.00 | | 12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 962.00 | -287 622.00 | | -303 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 831.00 | 1 867 600.00 | | 2 524 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 692.00 | 2 045 650.00 | | 2 450 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 139.00 | -178 050.00 | | 74 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 170.00 | | 3 082.00 | 818 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 327.00 | | | 619 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 140.00 | | 3 082.00 | 185 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 869.00 | 38 091.00 | | 730 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 730.00 | 31 016.00 | | 569 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 138.00 | 7 075.00 | | 161 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 037.00 | 537 037.00 | | 537 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 913 895.00 | | | 913 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VC Groupe et associés | 356 075.00 | | | 356 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 948.00 | 1 404 246.00 | 13 702.00 | 1 417 948.00 |
VW T.V.A. | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 712.00 | 1 106 712.00 | | 1 106 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |