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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 10 330.00 | 47.00 | 10 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 532.00 | 43 648.00 | 1 884.00 | 45 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 719.00 | 143 479.00 | 28 240.00 | 171 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 513.00 | 202 197.00 | 40 315.00 | 242 513.00 |
BN En cours de production de biens | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
BT Marchandises | 246 217.00 | | 246 217.00 | 246 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 428.00 | 202 886.00 | 628 542.00 | 831 428.00 |
BZ Autres créances | 1 186 898.00 | | 1 186 898.00 | 1 186 898.00 |
CF Disponibilités | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 890.00 | 202 886.00 | 2 286 004.00 | 2 488 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 403.00 | 405 083.00 | 2 326 319.00 | 2 731 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 4 740.00 | 2 042.00 | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DG Autres réserves | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
DH Report à nouveau | 55 978.00 | -8 950.00 | | 55 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 826.00 | 64 928.00 | | 74 826.00 |
DL TOTAL (I) | 507 923.00 | 433 097.00 | | 507 923.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 666.00 | 197 805.00 | | 119 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 447 291.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 407.00 | 703 217.00 | | 1 179 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 476.00 | 196 200.00 | | 200 476.00 |
EA Autres dettes | 306 824.00 | 268 607.00 | | 306 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 396.00 | 1 813 121.00 | | 1 815 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 319.00 | 2 246 218.00 | | 2 326 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 179.00 | 1 795 597.00 | | 1 685 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 658.00 | 166 648.00 | | 99 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 833.00 | | 6 916.00 | 235 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 242 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 217 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 572.00 | | 6 916.00 | 210 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 966.00 | 16 728.00 | 237.00 | 180 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 682.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 318.00 | 16 046.00 | 237.00 | 171 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 538.00 | 26 348.00 | | 176 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 897.00 | 26 348.00 | 51 618.00 | 232 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 897.00 | 29 348.00 | 51 618.00 | 232 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 51 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 407.00 | 1 179 407.00 | | 1 179 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 824.00 | 306 824.00 | | 306 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 595 149.00 | | | 595 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
VB T. V. A. | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VC Groupe et associés | 948 869.00 | | | 948 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 524.00 | 12 844.00 | 4 680.00 | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 227.00 | | | -11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 933.00 | 2 030 933.00 | | 2 030 933.00 |
VW T.V.A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 396.00 | 1 810 716.00 | 4 680.00 | 1 815 396.00 |